Hoe u futures kunt verhandelen: een complete gids

Halverwege de 19e eeuw begonnen Amerikaanse boeren gebruik te maken van termijncontracten om de prijs van hun gewassen vast te leggen vóór de oogst. Zo ontstonden de eerste contracten, die het prototype werden van moderne derivaten. Tegenwoordig spelen ze een centrale rol op de financiële markten en bieden ze beleggers flexibiliteit en mogelijkheden tot dekking. Futures zijn een uniek instrument waarmee u niet alleen risico’s kunt beperken, maar ook inkomsten kunt genereren tijdens marktvolatiliteit. Ze worden steeds populairder, omdat ze de mogelijkheid bieden om geld te verdienen aan zowel stijgende als dalende activaprijzen.

Futures – wat zijn dat?

Contracten die partijen verplichten om op een later tijdstip een specifiek actief te kopen of verkopen voor een vooraf overeengekomen bedrag. Voor de meeste deelnemers houdt dit instrument geen fysieke levering van goederen in, maar biedt het slechts de mogelijkheid om te profiteren van schommelingen in de waarde ervan. Stel je voor dat iemand een contract tekent om over drie maanden olie te kopen tegen de huidige prijs. De koper kan bij de transactie de olie in ontvangst nemen of, indien de prijs verandert, het verschil innen. Dit maakt ze bijzonder populair bij investeringen in grondstoffen-, index- en valutafutures.

Financiële instrumenten kunnen worden vergeleken met een leasecontract, waarbij de prijs vooraf vastligt als bescherming tegen mogelijke prijsstijgingen in de toekomst. Dit is relevant voor bedrijven die de risico’s willen beperken die gepaard gaan met prijsschommelingen van grondstoffen zoals olie en gas.

Soorten en uitwisseling van futures

Er bestaan ​​verschillende typen, die verschillen afhankelijk van de activa waarover ze worden aangehouden:

1. Voor olie. Enkele van de populairste op de markt. Ze stellen investeerders in staat te speculeren op prijsveranderingen van een strategische hulpbron die van vitaal belang is voor de wereldeconomie.
2. Gas. Het wordt gebruikt voor hedging- en speculatiedoeleinden, vooral in Europa en de Verenigde Staten, waar aardgas een belangrijke rol speelt in de energiesector.
3. Over de indexen. Hiermee kunt u profiteren van veranderingen in de waarde van groepen aandelen, zoals de S&P 500. Dit is een geweldige manier om te investeren in een hele economie of sector zonder individuele aandelen te kopen.
4. Voor de valuta. Ze bieden bescherming tegen sterke wisselkoersschommelingen, wat vooral belangrijk is voor bedrijven die internationaal handelen.
5. Op de beurs. Ze stellen investeerders in staat te speculeren op de toekomstige koersen van individuele bedrijven.

De effectenbeurs speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de liquiditeit en veiligheid van transacties. Zij fungeert als bemiddelaar tussen verkoper en koper en garandeert de nakoming van contractuele verplichtingen. Hierdoor wordt het proces transparant en verkleint u het risico dat verplichtingen niet worden nagekomen.

Futureshandel: basisprincipes en voordelen

Het hoofddoel van handelen is het beheersen van risico’s en het profiteren van de dynamiek in de prijzen van activa. Futures zijn een geweldig hulpmiddel voor beleggers die hun verliezen als gevolg van ongunstige veranderingen in grondstoffen- of valutaprijzen willen minimaliseren.

Eén van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid tot hedgen, dat wil zeggen het afdekken van uw marktposities. Stel je een luchtvaartmaatschappij voor die brandstoftermijncontracten koopt om zichzelf te beschermen tegen stijgende olieprijzen. Ook als de tarieven sterk stijgen, kan het bedrijf de kosten beheersen omdat het brandstof inkoopt tegen een vaste prijs.

Door de toegankelijkheid en de relatief lage instapdrempel zijn de tools interessant voor beginners. Om te beginnen met handelen heeft u geen groot kapitaal nodig: het enige dat u nodig heeft is een waarborgsom ter hoogte van een deel van de totale contractwaarde.

De handel in futures trekt ook speculanten aan die profiteren van prijsschommelingen op korte termijn. Houd er rekening mee dat handelen analyse en inzicht in de markt vereist. Toch kunnen succesvolle handelaren aanzienlijke winsten maken.

Hoe je geld kunt verdienen met futures

Winst kan worden gemaakt met behulp van verschillende strategieën, waaronder speculatie, arbitrage en hedging. Via contracten kunnen investeerders wedden op toekomstige prijsbewegingen van activa zoals olie, gas of valutaparen.

De eenvoudigste strategie is om een ​​contract te kopen of verkopen afhankelijk van de verwachte prijsbeweging. Als er bijvoorbeeld verwacht wordt dat de olieprijzen gaan stijgen, dan levert het kopen van contracten daarop winst op als de voorspelling uitkomt.

Een andere methode is arbitrage. Hierbij worden dezelfde of soortgelijke activa gelijktijdig op verschillende markten gekocht en verkocht om te profiteren van prijsverschillen.

Tot de handelsstrategieën behoort ook hedging, wat vooral populair is bij grote bedrijven. Exporteurs en importeurs beschermen zich bijvoorbeeld door middel van contracten tegen ongunstige wisselkoersschommelingen.

Risico’s van commerciële contracten

Futures zijn een risicovol instrument en een slechte prijsvoorspelling kan tot aanzienlijke verliezen leiden. Eén van de grootste risico’s is de hoge marktvolatiliteit, waardoor de richting van de wisselkoers onverwacht kan veranderen. Er zijn in de geschiedenis genoeg gevallen bekend waarbij grote spelers miljoenen dollars hebben verloren door foutieve voorspellingen, terwijl ze probeerden te speculeren op veranderingen in grondstoffenprijzen.

Margevereisten zijn ook gevaarlijk. Omdat handelaren geleend geld gebruiken om hun posities te vergroten, kunnen hun verliezen bij een ongunstige koersbeweging aanzienlijk groter zijn dan hun oorspronkelijke investering. Het gebruik van leveringsverbintenissen vereist daarom een ​​competent kapitaalbeheer en een zorgvuldige marktanalyse.

Futures zijn een goed instrument voor beleggers

Futures zijn een hulpmiddel voor investeringen en risicobeheer. Ze vereisen kennis en training. Door gebruik te maken van futurescontracten kunt u uw bedrijf beschermen tegen prijsschommelingen of profiteren van veranderingen in de waarde van activa. Door de juiste strategieën te gebruiken en de risico’s te begrijpen, kunt u succesvol zijn op deze markt. Het is de moeite waard om dieper in de toekomst te duiken en je hand te proberen in dit dynamische vakgebied.

In de beleggingswereld zijn futures en opties complexe, maar potentieel winstgevende instrumenten. Deze derivaten zijn bedoeld voor ervaren beleggers en maken het niet alleen mogelijk om te speculeren op veranderingen in de prijzen van activa om zo hoge winsten te behalen, maar ook om effectief risicobeheer te realiseren door de portefeuille af te dekken tegen mogelijke verliezen.

Basisconcepten en principes van futures en opties

Futures en opties zijn complexe instrumenten waarmee handelaren actief kunnen profiteren van veranderingen in de marktomstandigheden. Om met hen te kunnen werken, is het noodzakelijk dat u de kernconcepten en principes begrijpt die eraan ten grondslag liggen. Voor iedereen die de wereld van derivaten wil betreden, is het van cruciaal belang om te leren hoe deze contracten werken en hoe ze gebruikt kunnen worden om te speculeren of risico’s af te dekken.

Wat is een toekomst en hoe werkt het?

Een futurescontract is een contract waarbij een koper en een verkoper overeenkomen om in de toekomst een actief te kopen en verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Ze worden vaak op de aandelenmarkt gebruikt voor speculatieve doeleinden en om risico’s af te dekken. Belangrijkste kenmerken:

Vaste prijs: Er worden voorwaarden overeengekomen tegen een vooraf vastgestelde prijs, waardoor bescherming wordt geboden tegen marktschommelingen.
Verplichtingen van de partijen: Partijen moeten hun verplichtingen nakomen, ongeacht of de prijs van de activa op het moment van het contract is gewijzigd.

Met futures kunnen handelaren gebruikmaken van hefboomwerking, wat betekent dat ze met een kapitaal kunnen handelen dat groter is dan hun eigen investering. Een makelaar kan bijvoorbeeld een hefboomwerking van 1:10 aanbieden, waardoor u met een investering van slechts 100.000 roebel over activa ter waarde van 1 miljoen roebel kunt beschikken.

Wat is een optie en hoe verschilt het van een future?

Een optie is een contract dat het recht (maar niet de verplichting) geeft om in de toekomst een actief te kopen of verkopen tegen een vaste prijs. Dit betekent dat de eigenaar, afhankelijk van de marktsituatie, kan beslissen of hij het contract nakomt of beëindigt.

Verschillen tussen futures en opties:

1. Een futurescontract is de verplichting van beide partijen om een ​​transactie te voltooien tegen een overeengekomen prijs.
2. Een optie is het recht, maar geen plicht, van een partij om een ​​aankoop of verkoop te doen.

Als een handelaar bijvoorbeeld een calloptie op aandelen van een bedrijf heeft gekocht voor 500 roebel met een vervaldatum over 3 maanden, kan hij of zij deze effecten tegen die prijs kopen, zelfs als de marktwaarde op het moment van uitvoering 700 roebel bedraagt. Als de prijs daalt, weigert hij simpelweg de transactie uit te voeren.

Strategieën om geld te verdienen met futures en opties

Gereedschappen bieden talloze mogelijkheden om geld te verdienen. Als u de strategieën kent, kunt u uw winst maximaliseren en risico’s beperken.

Strategieën voor futureshandel: waar u op moet letten

Contracten bieden een breed scala aan handelsmogelijkheden. Ervaren handelaren ontwikkelen tactieken waarmee ze niet alleen winst kunnen maken, maar ook potentiële verliezen kunnen minimaliseren:

1. Trendstrategie: Koop futures wanneer de trend stijgt en verkoop wanneer de trend daalt. Voorbeeld: Als er een stijging van de olieprijzen wordt verwacht, koopt een handelaar oliecontracten.
2. Arbitrage: Profiteren van prijsverschillen op verschillende markten om winst te maken. Bijvoorbeeld door aan de ene kant een futurescontract te kopen en aan de andere kant te verkopen.
3. Hedging: Het door middel van contracten beveiligen van vlottende activa tegen ongunstige marktbewegingen. Een graanproducent kan bijvoorbeeld termijncontracten voor graan kopen om een ​​toekomstige prijs vast te leggen en verliezen door dalende prijzen te voorkomen.

Optiehandelstrategieën: hoe u geld kunt verdienen met flexibiliteit

Opties zijn flexibele hulpmiddelen waarmee u zowel eenvoudige als complexe tactieken kunt ontwikkelen:

1. Het kopen van een calloptie: wedden op een stijging van de prijs van een actief. Door te kopen verkrijgt een handelaar het recht om in de toekomst een actief te kopen tegen een vaste prijs.
2. Het kopen van een putoptie: wedden dat de prijs van een bepaald actief zal dalen. Dankzij het contract kunt u geld verdienen als de prijs daalt.
3. Straddle: het gelijktijdig kopen van call- en putopties om te profiteren van sterke marktbewegingen in beide richtingen.

Risico’s van derivatenhandel: waar moet u rekening mee houden?

Het handelen in futures en opties brengt mogelijke risico’s met zich mee:

1. Hoge volatiliteit: Prijsveranderingen kunnen snel en onvoorspelbaar zijn, vooral in tijden van economische instabiliteit.
2. Margevereisten: Futures vereisen onderpand, wat tot verliezen kan leiden. Een broker kan bijvoorbeeld aanvullende zekerheden eisen als er een aanzienlijke prijsbeweging is ten opzichte van de positie.
3. Complexiteit van de berekeningen: De handelaar moet rekening houden met de tijdswaarde van geld, de impact van volatiliteit en andere factoren, zoals de optiepremie.

Welke soorten futures en opties bestaan ​​er?

Afhankelijk van het type onderliggende waarde worden instrumenten in verschillende typen onderverdeeld:

1. Grondstoffenfutures: olie, goud, granen en andere grondstoffen. Voorbeeld: Brent-ruwe olie futures met levering binnen 6 maanden.
2. Financiële futures: op valuta, aandelen en obligaties. Bijvoorbeeld een contract over de wisselkoers van dollars ten opzichte van roebels.
3. Call- en putopties: activa kopen of verkopen: een calloptie op Gazprom-aandelen.

Hoe u futures en opties kunt verhandelen: een stapsgewijze handleiding voor beginners

Handelen vereist voorbereiding en kennis. Hier is een stappenplan voor beginners in de handel:

1. Open een beleggingsrekening. Om te kunnen handelen, hebt u een account nodig bij een erkende broker. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten van grote spelers zoals Tinkoff Investments of BCS.
2. Leer de basisbegrippen en werkingsprincipes. Begrijp wat een contract is, hoe margevereisten werken en wat vervaldatums betekenen.
3. Ontwikkel een bedrijfsstrategie. Zonder strategie is handelen als gokken. Kies een van de populaire strategieën of ontwikkel uw eigen strategieën.
4. Gebruik een demo-account om te oefenen. Veel brokers bieden de mogelijkheid om met virtueel geld te handelen. Dit is een geweldige manier om ervaring op te doen zonder het risico te lopen echt geld te verliezen.
5. Begin met kleine hoeveelheden. Begin met minimaal kapitaal om vertrouwd te raken met de marktdynamiek en te begrijpen hoe futures en opties werken.

Conclusie

Futures en opties zijn instrumenten waarmee u grote winsten kunt behalen, maar ook aanzienlijke verliezen. Ze vereisen een diepgaand inzicht, het vermogen om snel te reageren op veranderingen in de markt en discipline. Niet iedereen kan in deze instrumenten handelen, maar met de juiste aanpak kan het een effectieve manier zijn om uw kapitaal te laten groeien.