Futures: wat zijn het en hoe kun je er geld mee verdienen?

Futurescontracten zijn complexe financiële instrumenten die voor beginners vaak mysterieus lijken, maar ze spelen een belangrijke rol in de strategieën van veel beleggers en handelaren. Dit zijn overeenkomsten tussen een koper en een verkoper waarin beide partijen zich ertoe verbinden om op een specifiek moment in de toekomst een actief te kopen of verkopen tegen een vaste prijs. Futures worden gebruikt om risico’s af te dekken of om te speculeren op marktprijsbewegingen. Dit mechanisme bestaat al meer dan een eeuw op de financiële markten en het belang ervan voor de moderne economie kan nauwelijks worden overschat.

Laten we eens precies bekijken hoe futurescontracten werken, hoe ze werken en welke handelsstrategieën het meest effectief zijn voor verschillende soorten marktdeelnemers.

Wat zijn futurescontracten en hoe werken ze?

Een futurescontract is een gestandaardiseerde overeenkomst tussen twee partijen: een koper en een verkoper. Beide partijen komen overeen om een ​​toekomstige transactie af te ronden tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een specifiek tijdsbestek. Gestandaardiseerde futurescontracten worden verhandeld op gespecialiseerde handelsplatformen, zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME), die liquiditeit en gestandaardiseerde voorwaarden bieden aan alle deelnemers. De contractprijs hangt af van de waarde van de onderliggende waarde, die een grondstof (olie, goud, graan), een valuta, een aandeel of een obligatie kan zijn.

Begroting:

1. Prijs en afwikkelingsdatum: Een futurescontract bevat altijd een prijs waartegen het actief in de toekomst zal worden gekocht of verkocht en een vaste afwikkelingsdatum.
2. Type onderliggende waarde: Dit kan een fysiek product of een financieel instrument zijn.
3. Liquiditeit: Futures zijn zeer liquide, waardoor u snel posities kunt openen en sluiten.

Bij obligaties is er geen sprake van fysieke levering van de activa (tenzij de voorwaarden van het contract dit vereisen) en worden ze vaak contant afgelost, wat ze gunstig maakt voor speculanten. Maar ze kunnen ook voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt. Graanproducenten gebruiken bijvoorbeeld graantermijncontracten om de toekomstige verkoopprijs van hun producten te bepalen.

Futureshandel: strategieën voor beginners en professionals

Handelen kan winstgevend zijn, maar vereist wel een goed begrip van de markt en de risico’s. Het is belangrijk om te onthouden dat futurescontracten zowel een speculatief instrument als een manier om risico’s af te dekken, kunnen zijn. Voordat ze gaan handelen, moeten handelaren beslissen welke strategie ze willen volgen:

1. Trendhandel is een van de populairste benaderingen. Handelaren proberen marktbewegingen te voorspellen en openen posities in de richting waarin zij denken dat de prijs van de onderliggende activa zich zal bewegen.
2. Hedging is een complexere strategie die wordt gebruikt om bescherming te bieden tegen mogelijke verliezen, zoals veranderingen in grondstoffen- of valutaprijzen.

Voor het handelen in futurescontracten is niet alleen kennis van de markt zelf vereist, maar ook het juiste gebruik van financiële instrumenten zoals marge-accounts, waarmee u de omvang van een transactie kunt vergroten zonder dat uw kapitaal toeneemt.

Soorten futurescontracten: van grondstoffen tot financiële instrumenten

Elk type heeft zijn eigen kenmerken en kan onder verschillende marktomstandigheden worden toegepast. Hoofd categorieën:

1. Grondstoffen: Contracten met betrekking tot fysieke goederen: olie, goud, landbouwproducten, metalen, etc.
2. Financieel: omvat verplichtingen gerelateerd aan valuta, aandelenindexen en rentetarieven.

Elk van deze typen heeft zijn eigen doel en is ontworpen voor verschillende soorten investeerders. Grondstoffenfutures worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken die samenhangen met schommelingen in grondstoffenprijzen, terwijl financiële futures gebruikt kunnen worden om te speculeren op de bewegingen van valutaparen of aandelenmarkten.

Risico’s van futureshandel en hoe deze te minimaliseren

Het handelen in futurescontracten brengt een aantal risico’s met zich mee. De belangrijkste reden is de hoge financiële hefboomwerking, waardoor u met een kleine investering aanzienlijk hogere rendementen kunt behalen, maar tegelijkertijd de kans op grote verliezen vergroot.

Belangrijkste risico’s:

1. Verlies van storting: Vanwege de hoge hefboomwerking kan een kleine prijsverandering resulteren in aanzienlijke verliezen.
2. Veranderingen in volatiliteit: grondstoffenfuturescontracten zijn doorgaans onderhevig aan grote schommelingen, die de waarde van een positie aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
3. Liquiditeit – In tijden van marktturbulentie kunnen er problemen ontstaan ​​bij het sluiten van posities.

Om het risico te minimaliseren, is het belangrijk om strikte discipline te handhaven, stoporders te gebruiken en de toegestane hefboomwerking niet te overschrijden. Hierdoor worden verliezen bij ongunstige marktbewegingen tot een minimum beperkt.

Het werkingsmechanisme van futurescontracten op de beurs

De obligatiehandel is sterk afhankelijk van de effectenbeurs, die niet alleen zorgt voor de standaardisatie van contracten, maar ook voor liquiditeit voor alle deelnemers. CME en ICE bieden platforms waar investeerders kunnen handelen op basis van de actuele marktprijs.

Citaten:

1. Grondstoffenfuturescontracten zijn vaak afhankelijk van de wereldwijde marktomstandigheden: de prijs van olie of goud kan bijvoorbeeld schommelen afhankelijk van geopolitieke omstandigheden, weersomstandigheden en economische veranderingen.
2. Financiële futures zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder macro-economische indicatoren, rentetarieven en andere economische gegevens.

Beurzen maken het mogelijk om overeenkomsten te standaardiseren, inconsistenties in voorwaarden te voorkomen en het zoeken naar een tegenpartij voor een transactie te vergemakkelijken. Bovendien vereenvoudigt het het contractuitvoeringsproces, ongeacht of het om een ​​financieel of grondstoffencontract gaat.

Conclusie

Om succesvol te kunnen handelen in futurescontracten, is het belangrijk om te begrijpen hoe ze werken, welke strategieën u moet gebruiken en hoe u risico’s kunt minimaliseren. Als marktdeelnemers deze basisbeginselen begrijpen, kunnen ze niet alleen hun activa beschermen, maar ook effectief profiteren van schommelingen in de marktprijs.

Door deze toezeggingen te benutten, kunt u de winstgevendheid van uw portefeuille aanzienlijk vergroten. Hiervoor is echter wel een constante monitoring van de markt, goed doordachte strategieën en discipline vereist.

Handelen in futures is niet alleen een manier om geld te verdienen aan marktschommelingen, maar een compleet systeem waarbij elke stap telt. Voor een beginner kan dit gebied ingewikkeld en verwarrend lijken, maar met de juiste aanpak en een begrip van de basisprincipes kunt u als een echte professional beginnen met het handelen in futures.

In deze gids worden de te gebruiken strategieën en technieken gedetailleerd beschreven, evenals de risico’s en voordelen die aan dit type investering verbonden zijn.

Basisprincipes van futureshandel: hoe u kunt beginnen met futureshandel

Futures zijn contracten die partijen verplichten om in de toekomst een actief te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Deze transactie biedt de mogelijkheid om te profiteren van zowel de stijging als de daling van de activa. Maar voordat we ingaan op de strategieën en nuances, moeten we begrijpen hoe u kunt beginnen met het handelen in futures.

Wat heb je nodig om te beginnen?

Eerst moet u een handelsaccount openen bij een broker die toegang biedt tot deze instrumenten. Zodra u dit heeft gedaan, dient u een bepaald bedrag op uw rekening te storten dat als onderpand dient.

Hier zijn enkele belangrijke stappen voor beginners:

1. Het kiezen van een makelaar is de eerste stap bij het handelen. Brokers bieden platforms aan waarop futurestransacties kunnen worden uitgevoerd.
2. Instrumentselectie: Futures zijn beschikbaar voor uiteenlopende activa, van olie en goud tot aandelen en valuta. Het is belangrijk om de juiste markt te kiezen waarin u graag werkt.
3. Margevereisten: Brokers vereisen vaak een margestorting. Dit is het onderpand dat nodig is om een ​​transactie te openen. Dit is een margestorting die wordt gebruikt als uw transactie niet winstgevend is.

Zodra u de futureshandel begrijpt en ervaring hebt opgedaan, kunt u doorgaan met complexere strategieën.

Strategieën voor futureshandel: hoe kiest u de juiste stijl?

Zonder de juiste strategie kunt u gemakkelijk kapitaal verliezen. Het is belangrijk om rekening te houden met de volatiliteit van activa en hun doelstellingen.

Voorbeelden van populaire technieken:

1. Trendhandel is een methode om posities te openen in de richting waarin de markt zich beweegt. De strategie is gebaseerd op grafiekanalyse en het bepalen van de langetermijntrend.
2. Tegen de trend in handelen is het tegenovergestelde van de bovenstaande strategie. Handelaren openen een positie tegen de huidige trend in omdat ze verwachten dat de markt binnenkort zal omkeren.
3. Nieuwshandel: Een van de krachtigste factoren die de toekomst beïnvloedt, is nieuws. Het maakt niet uit of het economische gegevens of politieke gebeurtenissen zijn. Op basis van dit nieuws kunnen transacties worden geopend om te profiteren van kortetermijnschommelingen op de markt.
4. Hefboomhandel is een methode waarmee u uw potentiële winsten (of verliezen) kunt vergroten door gebruik te maken van geleend geld. Met een hefboomwerking bij futures kunt u de omvang van een transactie vergroten zonder dat u meer eigen kapitaal nodig heeft. Dit vereist echter voorzichtigheid.

Risico’s van futureshandel: hoe u potentiële verliezen kunt minimaliseren

Ondanks alle kansen om te winnen, brengt de procedure grote risico’s met zich mee. Gevaren kunnen ontstaan ​​door veranderingen in de prijzen van activa, verkeerde strategische beslissingen en het gebruik van marge:

1. Liquiditeitsrisico’s: Op sommige markten kan de liquiditeit van futures laag zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om posities in te nemen of te verlaten tegen de optimale prijs.
2. Gebruik van marge: Het gebruik van geleende middelen verhoogt zowel het winstpotentieel als het risico. Als de markt zich tegen u beweegt, kunt u meer verliezen dan u oorspronkelijk heeft geïnvesteerd.
3. Variatiemarge is een verplichte betaling die een handelaar moet doen om zijn positie te behouden. Als de markt over een groot bereik fluctueert, kan deze marge aanzienlijk toenemen.

Om het risico te minimaliseren, raden we aan om hulpmiddelen zoals stop loss en take profit te gebruiken. Deze helpen bij het automatiseren van het proces van het beëindigen van een transactie op vooraf vastgestelde niveaus.

Hefboomwerking en marge bij futures: hoe u ze effectief kunt gebruiken

Hefboomwerking is een van de meest effectieve instrumenten om de winst bij het handelen in futures te vergroten, maar het moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Door gebruik te maken van geleend geld kunnen handelaren transacties uitvoeren voor bedragen die groter zijn dan hun daadwerkelijke storting.

Wat is leverage en margin?

1. Marge is de storting die een handelaar moet doen als onderpand om een ​​positie te openen. De hoogte van de marge hangt af van het transactievolume en de algemene voorwaarden van de broker.
2. Hefboomwerking is een verhouding die aangeeft hoe vaak een handelaar zijn positie kan vergroten. Met een hefboomwerking van bijvoorbeeld 1:10 kunt u een transactie plaatsen die tien keer groter is dan het bedrag op uw account.

Stop-loss en take-profit voor futures: hoe u deze tools correct gebruikt

Twee hulpmiddelen die u helpen risico’s te beheersen en uw handelsdiscipline te waarborgen. Ze vormen de basis van de strategie van veel professionele handelaren.

Hoe werken stop loss en take profit?

1. Stop loss is een order waarmee een positie automatisch wordt gesloten wanneer de prijs van het activum een ​​bepaald verliesniveau bereikt. Op deze manier kunt u uw verliezen beperken als de markt zich tegen u keert.
2. Take Profit is een opdracht om een ​​transactie automatisch te sluiten wanneer een bepaalde winst is bereikt. Met Take Profit kunt u uw winst veiligstellen zonder te hoeven wachten op een marktomkering.

Conclusie

Handelen in futures: hoe u een strategie ontwikkelt die zorgvuldige planning en inzicht in risico’s vereist. Het is belangrijk om te onthouden dat succesvol handelen vraagt ​​om voortdurend leren, het verbeteren van vaardigheden en goed risicobeheer. Elke handelaar moet deze vragen beantwoorden: Bent u voorbereid op mogelijke verliezen en hoe reageert u in geval van marktvolatiliteit?

Nu u weet hoe u kunt handelen in futures en welke risico’s u loopt, kunt u beginnen met oefenen. Begin klein door de juiste risicomanagementstrategie en -instrumenten te kiezen.