A metà del XIX secolo, gli agricoltori americani iniziarono a utilizzare i contratti futures per fissare il prezzo dei loro raccolti prima del raccolto. Nacquero così i primi contratti, che divennero il prototipo dei moderni derivati. Oggi svolgono un ruolo centrale nei mercati finanziari, offrendo agli investitori flessibilità e copertura. I contratti futures sono uno strumento unico che non solo aiuta a ridurre il rischio, ma anche a generare reddito nei periodi di volatilità del mercato. Stanno guadagnando popolarità perché offrono l’opportunità di trarre profitto sia dall’aumento che dal calo dei prezzi delle attività.
Cosa sono i contratti futures?
Contratti che obbligano le parti ad acquistare o vendere un bene specifico in una data futura per un importo concordato in precedenza. Per la maggior parte dei partecipanti, questo strumento non comporta la consegna fisica dei beni, ma offre semplicemente l’opportunità di trarre profitto dalle fluttuazioni del valore dell’attività. Immagina che qualcuno firmi un contratto per acquistare petrolio tra tre mesi al prezzo attuale. L’acquirente può ritirare il petrolio al momento della transazione oppure, se il prezzo cambia, intascare la differenza. Ciò li rende particolarmente apprezzati per gli investimenti in futures su materie prime, indici e valute.
Gli strumenti finanziari possono essere paragonati a un contratto di leasing, in cui il prezzo è fissato in anticipo per tutelarsi da possibili futuri aumenti di prezzo. Ciò è rilevante per le aziende che desiderano limitare i rischi associati alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime come petrolio e gas.
Tipi e negoziazione di contratti futures
Esistono diversi tipi di contratti futures, che differiscono a seconda delle attività detenute:
- Per il petrolio. Tra i più diffusi sul mercato, consentono agli investitori di speculare sulle variazioni di prezzo di una risorsa strategica essenziale per l’economia globale.
- Per il gas. Vengono utilizzati a fini di copertura e speculazione, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, dove il gas naturale svolge un ruolo importante nel settore energetico.
- Per gli indizi. Consentono di trarre profitto dalle variazioni di valore di gruppi di azioni, come l’indice S&P 500. Si tratta di un ottimo modo per investire in un’intera economia o in un intero settore senza dover acquistare singole azioni.
- Per le valute. Offrono protezione contro le forti fluttuazioni dei tassi di cambio, il che è particolarmente importante per le aziende internazionali.
- In borsa, consentono agli investitori di speculare sui prezzi futuri di ciascuna società.
La borsa svolge un ruolo importante nel garantire la liquidità e la sicurezza delle transazioni. Svolge il ruolo di intermediario tra venditore e acquirente e garantisce il rispetto degli obblighi contrattuali. Ciò rende il processo trasparente e riduce il rischio di inadempienza degli obblighi.
Trading sui futures: nozioni di base e vantaggi
L’obiettivo principale del trading è gestire il rischio e trarre profitto dalle dinamiche dei prezzi delle attività. I contratti futures sono uno strumento eccellente per gli investitori che vogliono ridurre al minimo le perdite dovute a fluttuazioni sfavorevoli nei prezzi delle materie prime o delle valute.
Uno dei principali vantaggi è la possibilità di coprirsi, cioè di coprire le proprie posizioni sul mercato. Immaginate una compagnia aerea che acquista contratti futures sul carburante per proteggersi dall’aumento dei prezzi del petrolio. Anche se i prezzi aumentano notevolmente, l’azienda riesce a controllare i costi perché acquista il carburante a un prezzo fisso.
L’accessibilità e la soglia di accesso relativamente bassa rendono questi strumenti interessanti per i principianti. Per iniziare a fare trading non è necessario un capitale elevato: è sufficiente un deposito pari a una parte del valore totale del contratto.
Il trading sui futures attrae anche gli speculatori che traggono profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Ricorda che il trading richiede analisi e conoscenza approfondita del mercato. Tuttavia, i trader di successo possono realizzare profitti notevoli.
Come fare soldi con il trading sui futures
Esistono diverse strategie per realizzare profitti, tra cui la speculazione, l’arbitraggio e la copertura. Attraverso i contratti, gli investitori possono scommettere sulle future fluttuazioni dei prezzi di asset quali petrolio, gas o coppie di valute.
La strategia più semplice è quella di acquistare o vendere un contratto in base all’andamento previsto dei prezzi. Ad esempio, se si prevede un aumento del prezzo del petrolio, l’acquisto di contratti su quel contratto genererà un profitto se la previsione si avvererà.
Un altro metodo è l’arbitrato. Consiste nell’acquistare e vendere simultaneamente asset identici o simili in mercati diversi per trarre profitto dalle differenze di prezzo.
Le strategie di trading includono anche l’hedging, una strategia particolarmente apprezzata dalle grandi aziende. Ad esempio, esportatori e importatori utilizzano i contratti per proteggersi dalle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio.
Rischi dei contratti commerciali
I contratti futures sono uno strumento rischioso e una previsione errata dei prezzi può comportare perdite significative. Uno dei rischi principali è l’elevata volatilità del mercato, che può portare a variazioni inaspettate del tasso di cambio. La storia è costellata di casi in cui i principali attori del mercato hanno perso milioni di dollari a causa di previsioni errate e speculazioni sull’evoluzione dei prezzi delle materie prime.
Anche i requisiti di margine sono pericolosi. Poiché i trader ricorrono ai prestiti per aumentare le proprie posizioni, in caso di movimenti sfavorevoli dei prezzi le loro perdite possono essere notevolmente maggiori rispetto all’investimento iniziale. Pertanto, l’utilizzo degli impegni di consegna richiede una gestione competente del capitale e un’attenta analisi di mercato.
I contratti futures sono uno strumento prezioso per gli investitori.
I contratti futures sono uno strumento di investimento e di gestione del rischio. Richiedono conoscenza e formazione. Utilizzando i contratti futures puoi proteggere la tua attività dalle fluttuazioni dei prezzi o trarre profitto dalle variazioni del valore delle attività. Adottando le giuste strategie e comprendendo i rischi, puoi avere successo in questo mercato. È saggio dare uno sguardo più approfondito al futuro e cimentarsi in questo settore dinamico.