Πώς να κερδίζετε από μελλοντικές συμβάσεις: Οδηγός για αρχάριους traders

Για τους περισσότερους αρχάριους traders, τα χρηματιστηριακά παράγωγα φαίνονται σαν ένα υψηλού κινδύνου και απρόβλεπτο εργαλείο. Ωστόσο, με μια σωστή προσέγγιση, ανοίγουν ευρείες δυνατότητες: ειδουσιασμός στην τιμή, προστασία κεφαλαίου, εργασία σε οποιαδήποτε κατεύθυνση της αγοράς. Για να καταλάβετε πώς να κερδίζετε από τα futures, δεν είναι αρκετό να γνωρίζετε απλώς την ορολογία – απαιτείται σαφής στρατηγική και αντίληψη των κινδύνων. Στο υλικό – πρακτικές οδηγίες για αρχάριους που είναι έτοιμοι να δράσουν με συνειδητότητα.

Τι αντιπροσωπεύουν οι συναλλαγές με παράγωγα: βασικές έννοιες

Χρηματιστηριακό παράγωγο – σύμβαση, σύμφωνα με την οποία μια πλευρά υποχρεώνεται να πουλήσει και η άλλη να αγοράσει ένα συγκεκριμένο ενεργητικό στο μέλλον σε προηγουμένως συμφωνημένη τιμή. Σε αντίθεση με τα spot εργαλεία, εδώ δεν αποκτάτε το ίδιο το ενεργητικό, αλλά μόνο το δικαίωμα παράδοσης ή χρέωσης. Οι διαφορές είναι υπεύθυνες τόσο για τη δυνητική απόδοση όσο και για τους κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαχείριση των μελλοντικών συναλλαγών. Τα θεμέλια του trading είναι οι έννοιες της εγγυητικής ενίσχυσης, της ποσοστιαίας περιθωρίου και του μηχανισμού του μαρτζιν κολ – αυτόματης κλειστής θέσης σε περίπτωση έλλειψης κεφαλαίων.

Πώς να κερδίζετε από τα futures: συστηματική προσέγγιση στη στρατηγική

Η εργασία ξεκινάει όχι με το πάτημα του κουμπιού “αγορά”, αλλά με το σχεδιασμό. Η βάση των κερδών δεν είναι η τύχη, αλλά ο υπολογισμός και η διαχείριση του κινδύνου. Για να καταλάβετε πώς να κερδίζετε από τα futures σε πραγματικές συνθήκες, πρέπει να κατακτήσετε την αναλυτική σκέψη, την πειθαρχία και την κατανόηση της αγοράς. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καθολική μέθοδος – σημαντικό είναι να βρείτε τη δική σας προσέγγιση με βάση τη θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση.

Κύριες στρατηγικές συναλλαγής με futures

Για να μη χαθεί ο αρχάριος σε ένα χάος πληροφοριών, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί σε επαληθευμένες προσεγγίσεις. Κάθε στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διαχείρισης κινδύνου, τους ορίζοντες συναλλαγών και τον τύπο του ενεργητικού. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο προσιτές τακτικές που είναι κατάλληλες για την κατανόηση των βασικών αρχών εργασίας με συμβόλαια. Οι αρχάριοι traders συνήθως επιλέγουν τις ακόλουθες επιλογές:

• χρήση της τεχνικής τάσης – είσοδος σε θέσεις σύμφωνα με την κατεύθυνση της κύριας κίνησης τιμής;
• προσέγγιση “αντί-τάση” – αναζήτηση σημείων αναστροφής όταν επιτευχθούν επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης;
• αρβιτράζ – απόσπαση κέρδους από τη διαφορά τιμών μεταξύ αγορών ή συμβάσεων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης;
• ειδοποίηση εντός ημέρας – εργασία σε μικρές τιμές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας;
• ασφάλιση – ασφάλιση του χαρτοφυλακίου κατά την προσδοκία της αστάθειας στο βασικό ενεργητικό.

Η επιλογή στρατηγικής εξαρτάται από τους στόχους σας, την έτοιμότητά σας για κίνδυνο και τον χρόνο που είστε έτοιμοι να αφιερώσετε στην αγορά. Η κατανόηση του πώς να κερδίζετε από τα futures ξεκινά με την αξιολόγηση παραγόντων: όσο υψηλότερη η συχνότητα των συναλλαγών, τόσο μεγαλύτερες οι απαιτήσεις στην πειθαρχία, την ταχύτητα αντίδρασης και τον έλεγχο των συναισθημάτων.

Χαρακτηριστικά της εμπορίας με futures: σημαντικές λεπτομέρειες

Η εργασία απαιτεί συνεχή έλεγχο. Εδώ δεν μπορείτε να “αγοράσετε και να ξεχάσετε”: κάθε κίνηση τιμής επηρεάζει τον λογαριασμό σας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην έννοια της ποσοστιαίας περιθωρίου – της καθημερινής επαναυξημένης υπολογισμού του αποτελέσματος ανοιχτής θέσης. Σε περίπτωση αδιάφορης κίνησης του ενεργητικού, ο μεσίτης μπορεί να ζητήσει επιπλέον κεφάλαια – και αν δεν το κάνετε, θα πραγματοποιηθεί μαρτζιν κολ, δηλαδή αυτόματο κλείσιμο της συναλλαγής.

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέγεθος της εγγυητικής ενίσχυσης, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το ενεργητικό και την αλλαγή της αγοράς. Η εργασία με μόχλευση αυξάνει τα δυνητικά κέρδη, αλλά και τις απώλειες. Για τον αρχάριο trader είναι κρίσιμο να τηρεί τα όρια κινδύνου και να καθορίζει τις απώλειες σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες.

Πώς να κερδίζετε από τα futures με ελάχιστους κινδύνους;

Για να εμπορεύεστε αποτελεσματικά, πρέπει να ορίσετε εκ των προτέρων παραμέτρους ελέγχου απωλειών. Στην αρχή, το κέρδος δεν είναι στόχος, αλλά αποτέλεσμα σωστών ενεργειών. Πρέπει να μάθετε να διατηρείτε το κεφάλαιο σας και να αποφεύγετε τις συναισθηματικές αποφάσεις. Ας εξετάσουμε τα βασικά εργαλεία διαχε