لماذا هناك حاجة إلى العقود الآجلة: ميزات الأداة المالية ومبادئ التشغيل

يقدم السوق المالي العديد من الطرق لكسب المال والتحوط. واحدة من أكثر الأدوات تنوعا هي العقود المحددة المدة. بالنسبة للمبتدئين ، يبدو المصطلح معقدا ، ولكن في الواقع ليس من الصعب اكتشافه. من المهم أن نفهم سبب الحاجة إلى العقود الآجلة ، ومن هم مفيدون ، وكيف يتم استخدامها في التداول. تعتمد فعالية الاستراتيجية وإدارة المخاطر على هذا.

ما هي العقود الآجلة بعبارات بسيطة?

المشتقات المتداولة في البورصة هي معاملة يتعهد فيها الطرفان بشراء أو بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر متفق عليه مسبقا. لا يناقش الطرفان الشروط في كل مرة ، ولكن العمل وفقا لنموذج قياسي معتمد من قبل البورصة.

لا يؤدي الاتفاق بالضرورة إلى التسليم الفعلي للبضائع. في معظم الحالات ، تتم التسويات نقدا ، بناء على الفرق بين سعر المعاملة والقيمة السوقية الحالية.

لفهم سبب الحاجة إلى العقود الآجلة ، يجدر النظر في مجموعتين رئيسيتين من المشاركين: المضاربون والمتحوطون. الأول يكسب المال من التقلبات في عروض الأسعار ، والأخير يؤمن العمل ضد التغيرات السلبية في الأسعار.

ما هي العقود المحددة المدة المستخدمة في الاقتصاد الحقيقي?

سوق العقود الآجلة للمبتدئين يحل العديد من المشاكل. الهدف الرئيسي هو القضاء على عدم اليقين في سعر الأصل في المستقبل. على سبيل المثال ، تعرف شركة زراعية أنها ستحصد في غضون ثلاثة أشهر. بمساعدة اتفاقية ، يمكنها إصلاح سعر التنفيذ الآن ، وتجنب الخسائر عند انخفاض الطلب. المشتري ، بدوره ، يتلقى ضمان الحجم والتكلفة.

وبالتالي ، فإن السؤال “لماذا هناك حاجة إلى العقود الآجلة” هو ذو طبيعة تطبيقية: فهي تسمح لك بإدارة المخاطر وتثبيت الحسابات وتوقعات الدخل.

ما هي المشتقات المتداولة في البورصة?: التصنيف حسب الحسابات

تنقسم جميع الاتفاقيات إلى فئتين: اتفاقيات التسليم والتسوية. في الحالة الأولى ، هناك نقل حقيقي للبضائع ، مثل النفط أو المعادن. في الحالة الثانية ، إنها مجرد دفعة نقدية ، بدون تسليم مادي. الخيار الثاني هو أكثر شعبية بين التجار. الأنواع الرئيسية:

• التسليم-الالتزام بإتمام المعاملة عن طريق تسليم أصل;
• التسوية-نتيجة المعاملة هي الفرق النقدي بين السوق وسعر العقد.;
• العملة-للفرق في سعر صرف الزوج;
• سوق الأسهم-للمؤشرات أو الأسهم الفردية;
• سلعة-للمواد الخام وموارد الطاقة والمنتجات الزراعية.

يساعد فهم هيكل العقد على فهم سبب الحاجة إلى العقود الآجلة ، وأي نوع من الأفضل اختياره لمهمة محددة.

كيف يعمل تداول المشتقات المالية?

يفتح المتداول مركزا لشراء أو بيع عقد. تكتمل المعاملة من خلال وسيط يصدر أمرا في البورصة. عندما يتغير السعر ، التاجر إما يكسب أو يخسر. يتم تسجيل جميع التغييرات يوميا من خلال هامش التباين ، وهو المبلغ الذي يتم خصمه أو إضافته إلى الحساب اعتمادا على النتيجة.

تعتمد النتيجة المالية على الرافعة المالية ، أي نسبة الأموال المستثمرة إلى حجم المعاملة. الضمان هو المبلغ الذي تجمد التاجر عند فتح موقف ، كتعهد للتبادل.

هنا يصبح من الواضح سبب الحاجة إلى العقود الآجلة-فهي تسمح لك بتداول الأصول بأقل قدر من الاستثمار والسيولة العالية.

كيفية كسب المال على العقود الآجلة: الاستراتيجيات والنهج

يتم تشكيل الربح بسبب التوقعات الصحيحة لحركة السعر. إذا اشترى المتداول اتفاقية بثمن بخس وباعها مقابل المزيد ، يصبح الفرق دخلا. من المهم ليس فقط نقطة الدخول ، ولكن أيضا لحظة إغلاق المركز ، وكذلك اختيار حجم الضمان.

يمكن استخدام العقود كأداة تكهنات أو إضافة إلى محفظة استثمارية أو طريقة تحوط. ومع ذلك ، يتطلب النجاح الخبرة والانضباط وفهم ما هي العقود الآجلة وما هو منطقهم.

مزايا استخدام عقود المضاربة

تظل الأداة واحدة من أكثر الأدوات مرونة في السوق وتوفر الكثير من الفرص للمتداول. مزايا الاتفاقات الآجلة:

• سيولة عالية;
• إمكانية فتح صفقات بيع;
• الوصول إلى مختلف قطاعات الاقتصاد;
• استثمارات أولية صغيرة;
• الشروط الموحدة;
• الدخول والخروج السريع من الصفقة;
• حسابات شفافة;
• فرص وافرة للتنويع;
• تقلبات عالية-الدخل المحتمل;
• براعة-مناسبة للتحوط والمضاربين.

تشرح الخصائص سبب الحاجة إلى العقود الآجلة ، خاصة في الاقتصاد غير المستقر والتقلبات العالية في السوق.

مخاطر تداول العقود الآجلة للمبتدئين

ويرافق إمكانات الدخل المرتفع مخاطر كبيرة. غالبا ما يؤدي نقص الخبرة وضعف إدارة المخاطر والقرارات العاطفية إلى خسائر. يعتبر تداول الرافعة المالية خطيرا بشكل خاص عندما تتجاوز الخسارة رأس المال الأولي. المخاطر الرئيسية:

• تقلبات حادة في الأسعار;
• صعوبة التنبؤ بحركة الأصل;
• متطلبات الهامش;
• الإرهاق السريع للموقف في حالة التقلب;
• قلة الخبرة في إدارة الوظيفة;
• ضغوط نفسية عالية;
• الأعطال الفنية المحتملة في الوسيط;
• اللجان غير الواضحة;
• انزلاق الأسعار;
• نقص محتمل في السيولة في بعض القطاعات.

من المهم للمبتدئين أن تبدأ مع حساب تجريبي ، واستراتيجيات الاختبار وتعلم المصطلحات.

دور العقود الآجلة في محفظة المستثمر

يمكن استخدام الاتفاقيات ليس فقط للمضاربة قصيرة الأجل ، ولكن أيضا كعنصر من عناصر التحوط أو إدارة المخاطر. على سبيل المثال ، يمكن للمستثمر الذي اشترى الأسهم التحوط ضد السقوط من خلال اتخاذ موقف قصير على المؤشر.

توفر صفقات التوريد أيضا إمكانية الوصول إلى القطاعات التي لا يمكن الوصول إليها بشكل مباشر ، مثل النفط والحبوب والعملة ، مما يوسع الآفاق ويجعل الاستراتيجية أكثر مرونة.

وبالتالي ، فإن سبب الحاجة إلى العقود الآجلة هو سؤال يمكن لكل مستثمر أن يقدم إجابته الخاصة عليه.: من التأمين إلى التداول النشط.

كيف يمكنني اختيار وسيط للتداول?

مطلوب وسيط مرخص للتعامل مع المعاملات. يوفر الوسيط الوصول إلى منصة التداول ، ويوفر التسويات ، وضمان السيطرة وتنفيذ الاتفاقات.

يعتمد اختيار الوسيط على مستوى الخدمة والتعريفات والموثوقية وسرعة تنفيذ الأمر. يجب ألا تتبع الحد الأدنى من الرسوم — الشيء الرئيسي هو أن النظام يعمل بثبات ، خاصة تحت الحمل العالي.

لماذا نحتاج العقود الآجلة والذين هم مناسبة ل?

المشتق المتداول في البورصة هو أداة عالمية يستخدمها كل من المبتدئين والمحترفين. القدرة على كسب المال في الارتفاع والسقوط ، والعمل مع الحد الأدنى من الاستثمارات ودخول الأسواق المختلفة يجعلها لا غنى عنها في التداول الحديث.

لماذا نحتاج العقود الآجلة? إنها تسمح لك بالتحوط من المخاطر ، وفتح المراكز على الأصول دون امتلاكها ، وتخصيص رأس المال بشكل فعال. ولكن مع كل المزايا ، من المهم توخي الحذر وإدارة الكتف وعدم إهمال التحليل.

سوق العقود الآجلة قادر على توليد دخل جاد ، لكنه يتطلب المسؤولية. لا يمكن تحقيق نتائج مستقرة إلا من خلال استراتيجية واضحة وانضباط وفهم لمبادئ الأداة.