كيفية كسب المال على العقود الآجلة: دليل للمتداولين المبتدئين

بالنسبة لمعظم المتداولين المبتدئين ، تبدو المشتقات المتداولة في البورصة وكأنها أداة عالية المخاطر وغير متوقعة. ومع ذلك ، مع اتباع نهج كفء ، فإنها تفتح فرصا واسعة: المضاربة على السعر ، وحماية رأس المال ، والعمل مع أي اتجاه للسوق. لفهم كيفية كسب المال على العقود الآجلة ، لا يكفي مجرد معرفة المصطلحات — فأنت بحاجة إلى استراتيجية واضحة ووعي بالمخاطر. تحتوي المادة على تعليمات عملية للمبتدئين المستعدين للتصرف بوعي.

ما هي المعاملات المدى: المفاهيم الأساسية

المشتقات المتداولة في البورصة هي عقد يتعهد بموجبه أحد الطرفين بالبيع والآخر بشراء أصل معين في المستقبل بسعر متفق عليه مسبقا. على عكس الأدوات الفورية ، هنا لا تشتري الأصل نفسه ، ولكن فقط الحق في توريده أو تسويته. يرجع الاختلاف إلى كل من احتمالية الربحية العالية والمخاطر التي يجب مراعاتها عند التفاعل مع المعاملات الآجلة. يعتمد التداول على مفاهيم الضمان وهامش التباين وآلية نداء الهامش ، وهي الإغلاق التلقائي لمركز غير مربح عندما تكون الأموال شحيحة.

كيفية كسب المال على العقود الآجلة: نهج منهجي للاستراتيجية

يجب أن تبدأ العمل ليس بالنقر فوق الزر” شراء ” ، ولكن بالتخطيط. أساس الأرباح ليس الحظ ، ولكن الحساب وإدارة المخاطر. لفهم كيفية كسب المال على العقود الآجلة في ظروف حقيقية ، من الضروري إتقان التفكير التحليلي والانضباط والوعي بمنطق السوق. في الوقت نفسه ، لا توجد طريقة عالمية — من المهم أن تجد نهجك بناء على التحليل الأساسي أو الفني.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة الرئيسية

لكي لا يضيع المبتدئ في تدفق المعلومات ، من المهم التركيز على الأساليب التي أثبتت جدواها. يجب أن تأخذ أي استراتيجية في الاعتبار مستوى إدارة المخاطر وآفاق التداول ونوع الأصول. فيما يلي أكثر التكتيكات التي يمكن الوصول إليها والمناسبة لإتقان المبادئ الأساسية للعمل مع العقود. غالبا ما يختار المتداولون المبتدئون الخيارات التالية:

• استخدام تداول الاتجاه-الدخول في مركز في اتجاه حركة السعر الرئيسية;
• نهج “الاتجاه المعاكس” هو البحث عن نقاط الانعكاس عند الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة.;
• المراجحة هي استخراج الربح من فرق السعر بين البورصات أو العقود ذات المواعيد النهائية المختلفة.;
• المضاربة اللحظية-العمل على تقلبات الأسعار الصغيرة خلال جلسة تداول واحدة;
• التحوط هو التأمين على محفظة تحسبا لتقلب الأصول الأساسية.

يعتمد اختيار الإستراتيجية على أهدافك وتحمل المخاطر والوقت الذي ترغب في تخصيصه للسوق. يبدأ فهم كيفية جني الأموال من العقود الآجلة بتقييم العوامل: فكلما زاد تواتر التداولات ، زادت متطلبات الانضباط وسرعة رد الفعل والتحكم في المشاعر.

ملامح تداول العقود الآجلة: الفروق الدقيقة الهامة

يتطلب العمل مراقبة مستمرة. لا يمكنك “الشراء والنسيان” هنا: كل حركة سعر تؤثر على حسابك. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمفهوم هامش الاختلاف-إعادة الحساب اليومي للنتيجة لمركز مفتوح. في حالة حركة الأصول غير المواتية ، قد يطلب الوسيط إيداع أموال إضافية ، وإذا لم يتم ذلك ، فستحدث مكالمة هامش ، أي سيتم إغلاق المعاملة تلقائيا.

يجب أن تفكر أيضا في حجم الضمان ، والذي يختلف اعتمادا على الأصول وتقلبات السوق. العمل مع الرافعة المالية يزيد من الربح المحتمل ، ولكنه يزيد أيضا من الخسائر. بالنسبة للمتداول المبتدئ ، من المهم للغاية مراعاة حدود المخاطر وإصلاح الخسائر وفقا للقواعد المحددة مسبقا.

كيفية كسب المال على العقود الآجلة مع الحد الأدنى من المخاطر?

للتداول بشكل فعال ، من الضروري تعيين معلمات التحكم في الخسارة مسبقا. في البداية ، الربح ليس هدفا ، ولكنه نتيجة لفعل الشيء الصحيح. نحن بحاجة إلى تعلم كيفية توفير رأس المال وتجنب القرارات العاطفية. لنلق نظرة على أدوات إدارة المخاطر الأساسية:

• استخدام وقف الخسائر هو الإغلاق التلقائي للمركز عند الوصول إلى مستوى خسارة معين.;
• تحديد حجم المركز-استثمار نسبة مئوية ثابتة من رأس المال في صفقة واحدة;
• رفض المتوسط — عدم جواز زيادة موقف مع ديناميات غير مربحة;
• تحليل السيولة-اختيار العقود ذات معدل دوران مرتفع لتقليل الانزلاق;
• مراقبة خلفية الأخبار هي رفض التداول أثناء نشر بيانات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تسبب حركات مفاجئة.

يتيح لك هذا النظام فهم كيفية جني الأموال من العقود الآجلة وحفظ الإيداع حتى في حالة وجود سيناريو غير موات ، مما يعني أنه يمكنك مواصلة التعلم والتداول على المدى الطويل.

دور التدريب والمحاكاة للتاجر المبتدئ

لتجنب الأخطاء النموذجية ، يجب ألا يبدأ المبتدئ برأس مال حقيقي ، ولكن بحساب دراسة. التداول التجريبي يسمح لك لاختبار الاستراتيجية التي اخترتها في بيئة آمنة ، وفهم كيف يعمل ، وتعلم كيفية اتخاذ القرارات على أساس التحليل بدلا من العاطفة.

الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت والتحليلات من المحترفين مفيدة أيضا. إنها مهمة بشكل خاص لفهم تفاصيل الأدوات المختلفة: يتطلب تداول العقود الآجلة على مؤشر أو نفط أو عملة مناهج مختلفة. ستؤدي المعرفة السطحية بسرعة إلى خسائر ، لذا فإن التعليم المنهجي هو استثمار يحقق عوائد طويلة الأجل.

علم النفس في تداول العقود الآجلة: الشيء الرئيسي هو عدم الذعر

الجزء الأكثر الاستخفاف من وظيفة التاجر هو الاستقرار العاطفي. التحليل الفني وحده لا يكفي لفهم كيفية كسب المال على العقود الآجلة. يمكن للقرارات المتخذة تحت تأثير الخوف أو الإثارة أو الرغبة في الاسترداد أن تلغي حتى استراتيجية مبنية بعناية. تتشكل القدرة على جني الأرباح ، وتحمل الخسائر بهدوء وعدم مطاردة الفرص الضائعة فقط من خلال الممارسة والانضباط الذاتي.

يمكن أن يتغير السوق بشكل كبير خلال اليوم. إذا لم تكن مستعدا للحفاظ على هدوئك ، فسيصبح التداول مصدرا للتوتر وليس الدخل. الهدوء والانضباط والالتزام بالخطة هي الركائز الثلاث التي يبنى عليها النجاح في سوق العقود الآجلة.

الاستقرار أكثر أهمية من الأرباح المتفجرة

يأتي العديد من الوافدين الجدد إلى السوق بحثا عن ربح سريع. ولكن إذا كنت تريد حقا فهم كيفية جني الأموال من العقود الآجلة ، فتخلى عن فكرة “الثراء في غضون أسبوع.”العقود المحددة المدة هي أداة وليست يانصيب. في اليد اليمنى ، تصبح وسيلة قوية لتوليد الدخل ، لكنها تتطلب الدقة وضبط النفس والاتساق.

المسار الخاص بك هو عدم الفوز تجارة واحدة ، ولكن لفهم السوق. دراسة وتدريب وإدارة المخاطر-ومن ثم لن تصبح الصفقات طويلة الأجل تحديا خطيرا ، بل شريكا موثوقا به في عالم التجارة.